Gruppe Verm. Verzeichnis

Ein Eintrag aus der folgenden Liste, der bestimmt, in welcher Gruppe des Vermögensverzeichnisses das Konto erscheint:

Für die Reiter "Laufende Einnahmen & Ausgaben" und "Schenkungen" gibt es analoge Listen.

Art des Kontos

Eine Bezeichnung wie z.B. "Girokonto" oder "Sparbuch", die zur einfacheren Identifizierung in der Rechnungslegung erscheint

Inhaber

Der Name des Kontoinhabers, voreingestellt mit dem Namen der betreuten Person.

Zinsfreistellung

Betrag, für den eine Zinsfreistellung gegenüber der Bank abgegeben wurde.

IBAN/BIC

Internationale Bankenkennungen.

Online Key

Kennzeichnung für das Konto im Online Zugang (NICHT PIN), Anmeldename im Onlinezugang.

Abgeglichen bis

Datum, bis zu dem das Konto abgeglichen ist, d.h. für korrekt gebucht gekennzeichnet und abgeschlossen ist. Wenn Sie Änderungen an Buchungssätzen vornehmen möchten, deren Datum vor diesem liegt, erscheint eine Warnmeldung. Bei der Erstellung der Vermögensverzeichnisse und Rechnungslegungen wird dieses Datum für alle beteiligten Konten geprüft. Es sollten nur Konten einbezogen werden, die bis zum Datum der Rechnungslegung auch abgeglichen sind.

Konto NICHT in die Rechnungslegung mit aufnehmen:

Kontrollkästchen für Konten, die nicht mehr in der Rechnungslegung berücksichtigt werden sollen, z.B. weil diese bereits vor der letzten Rechnungslegung aufgelöst worden sind.

Öffnet das Fenster zum Suchen einer Institution. Angezeigt werden alle als "Geldinstitut" klassifizierten Einträge

Erlaubt es, ein neues Geldinstitut anzulegen und dieses direkt dem Konto zuzuweisen.