12.4.1        Vermögensverzeichnisse

Voraussetzung für die Erstellung des Vermögensverzeichnisses ist, dass alle Konten angelegt wurden und zumindest die Anfangsbestände gebucht sind.

Buchen Sie die Anfangsbestände unter einem Datum mindestens einen Tag vor Betreuungsbeginn. Dies ist der Stand, den Sie bei Beginn der Betreuung vorgefunden haben und der durch das Vermögensverzeichnis dokumentiert werden soll. 

Das Vermögensverzeichnis bezieht sich auf das eingegebene Datum um 00:00 Uhr und dokumentiert somit den Vermögensstand direkt vor Beginn der Betreuung.

Im KlientInnen-Fenster wählen Sie den Knopf "Vermögen", dann den entsprechenden Reiter für die Art des Vermögens und dann Vermögensverzeichnis. Tragen Sie  im Datumsfeld "Stichtag Vermögensverzeichnis" das Datum ein, zu dem das Vermögensverzeichnis erstellt werden soll, voreingestellt ist der Tag der Betreuungsübernahme.

Mit Hilfe der Schaltfläche "Verzeichnis Vermögen" wird das Verzeichnis erstellt und in einer Vorschau angezeigt.

Es kann sein, dass eine Warnung ausgegeben wird, die darauf hinweist, dass einzelne Konten nicht bis zum Datum des Vermögensverzeichnisses abgeglichen sind. Das Abgleichdatum sagt aus, dass das Konto bis zu diesem Zeitpunkt korrekt geführt ist. Sie setzen dieses Datum, wenn Sie sicher sind, dass alle Buchungen bis dahin richtig sind. Sie sollten also nur Vermögensverzeichnisse erstellen, für die alle Konten bis zu diesem Datum abgeglichen, heißt als korrekt deklariert sind.

Um nachträgliche Fehler und Verfälschungen zu vermeiden, werden Sie darauf hingewiesen, wenn Sie Buchungen vornehmen, die vor dem Abgleich-Datum liegen.

Mit Hilfe des Menü-Eintrages "Drucken" können Sie das erstellte Vermögensverzeichnis ausdrucken. Die Navigationsschaltflächen am unteren Seitenrand erlauben das Blättern in den Berichtsseiten.

Einnahmen und Ausgaben

Ähnlich lässt sich ein Vermögensverzeichnis bezüglich der Gruppen III und IV (laufende Einnahmen und Ausgaben) erstellen. 

Wählen Sie dazu im Vermögen zunächst den Reiter "Laufende Einnahmen & Ausgaben", dann die Schaltfläche "Verzeichnis".

Schenkungen

Konten, die unter dem Reiter "Schenkungen" angelegt wurden, werden in diesem Vermögensverzeichnis aufgelistet. Beispielhaft existieren hier zwei Konten: "Schenkungen an Tochter" und "Schenkungen an Sohn". Schenkungen an Andere werden immer als negativer Betrag gebucht.